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五月婷婷网 招商普深广家设立(QDII)东谈主民币,招商普深广家设立(QDII)好意思元现钞: 招商普深广家设立证券投资基金(QDII)(好意思元现钞份额)基金居品尊府选录更新

发布日期：2025-03-16 03:08    点击次数：199

五月婷婷网 招商普深广家设立(QDII)东谈主民币，招商普深广家设立(QDII)好意思元现钞: 招商普深广家设立证券投资基金(QDII)(好意思元现钞份额)基金居品尊府选录更新

           招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                               （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新 招商普深广家设立证券投资基金（QDII）（好意思元现钞份额）基          金居品尊府选录更新                                       编制日历：2025 年 1 月 6 日                   送出日历：2025 年 1 月 17 日  本选录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要             招商普深广家设立 基金简称                          基金代码          007729             （QDII）             招商普深广家设立 下属基金简称                        下属基金代码        008183             （QDII）好意思元现钞             招商基金约束有限                        中国银行股份有限 基金约束东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 境外投资参谋人中语                      境外投资参谋人英文      T. Rowe Price             普徕仕投资公司 称号                            称号            Associates， Inc.                                             JPMorgan Chase 境外托管东谈主中语名                      境外托管东谈主英文名             摩根大通银行                          Bank， National 称                             称                                             Association 基金合同奏凯日     2020 年 1 月 19 日 基金类型        夹杂型               来往币种          东谈主民币 运作形态        平淡绽放式 绽放频率        每个绽放日                               入手担任本基金基 基金司理        范刚强               金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 3 月 1 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金在灵验按捺组合风险与保持钞票流动性的基础上，通过各人化的 投资目标    钞票设立和组合约束，终了组结伙产的散播化投资，力求终了基金钞票         的恒久慎重升值。           本基金可投资境内境外市集：           针对境外市集，本基金的投资范围包括法律循序允许的、已与中国证监 投资范围      会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的           公募基金（包括绽放式基金和来往型绽放式指数基金（ETF）                                      ）；已与中国           证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券市集公开辟行和          招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                             （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新          挂牌来往的平淡股、优先股、存托把柄、房地产信赖把柄；政府债券、          公司债券、可转化债券、住房按揭赈济证券、钞票赈济证券及经中国证          监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承          兑汇票、银行单子、营业单子、回购合同、短期政府债券等货币市集工          具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性          投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来往          的权证、期权、期货等金融养殖用具。          针对境内市集，本基金的投资范围包括境内具有邃密流动性的金融用具，          包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监          会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、国债、央行单子、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债          券、政府赈济机构债、政府赈济债券、所在政府债、可转化债券、可分          离来往可转债、可交换债券、钞票赈济证券、债券回购、银行进款、同          业存单、现款以及法律循序或中国证监会许可的其他金融用具。          如法律循序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行          顺应门径后，不错将其纳入投资范围。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于基金的比例不低于基金钞票的          金钞票的 20%，其中港股通方向股票投资比例不超越本基金股票钞票的          者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其          中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          本基金投资于香港股票市集可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投          资额度和港股通机制进行。基金可根据投资策略需要或不同设立地市集          环境的变化，采用将部分基金钞票投资于港股通方向股票或采用不将基          金钞票投资于港股通方向股票，基金钞票并非势必投资港股通方向股票。          如法律循序或中国证监会变更投资品种的比例结束的，基金约束东谈主在与          基金托管东谈主协商一致并履行联系门径后，可相应调整本基金的投资比例          章程。          钞票设立策略：在钞票设立层面，基金约束东谈主根据对各人宏不雅经济环境、          政事环境、成本市集情况等成分的分析，并聚拢对各大类钞票、各细分          市集的长远分析，形成对股票、债券、另类钞票、大批商品和现款的大          类钞票设立念念路，通过主要投资于境外公募基金的形态，终了对各大类          钞票的策略设立与战术调整。          国度与地区设立策略：本基金在各人范围内进行投资，遴选“从上至下”          方法进行国度及地区的钞票设立。本基金将概括诈欺定性和定量分析方 主要投资策略          法，分析各个国度及地区的东谈主口结构、宏不雅经济步地、经济政策等，以          及各个市集估值水平，并聚拢各市集的风险水平，动态地细则基金钞票          在各个国度及地区的钞票设立。          基金投资策略：本基金通过定量分析和定性分析汇注拢的形态筛选方向          基金。          金融养殖品投资策略：本基金在风险可控的前提下，严慎参与种种金融          养殖品投资，将戒指投资于经中国证监会允许的种种金融养殖品，如期          招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                             （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新          货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投钞票品以偏执他养殖用具。          股票投资策略：本基金主要遴选从下到上的选股策略，通过定量分析和          定性分析汇注拢的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全旯旮较高的个          股构建投资组合。          债券投资策略：本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经          济运奇迹况、国度货币政策和财政政策、国度产业政策及成本市集资金          环境的商讨，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收          益率、券种的流动性以及信用水平，聚拢定量分析方法，细则钞票在不          同券种之间的设立景色。          钞票赈济证券的投资策略：本基金将在利率基本面分析、市集流动性分          析和信用评级赈济的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价          值比较，审慎投资钞票赈济证券类钞票。          MSCI 各人权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克莱各人概括债券 功绩比较基准   指数（未对冲）收益率×54%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）          ×10%          本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金，          高于债券型基金和货币市集基金。本基金投资于境外证券市集，因此面          临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的至极投资风险。          本基金钞票投资于港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资方向、市集轨制以及来往法令等各别带来的独到风险，包括港股市 风险收益特征          场股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨          跌幅结束，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）  、港股通机制下往将来不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交          易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组结伙产设立图表/区域设立图表             招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                                （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新 （三） 自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图     注：1.自 2024 年 9 月 14 日起，本基金功绩比较基准由“MSCI 各人权益指数（未对冲） 收益率×54%+彭博巴克莱各人概括债券指数（未对冲）收益率×36%+中国东谈主民银行东谈主民币活 期进款利率（税后）×10%”变更为“MSCI 各人权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克 莱各人概括债券指数（未对冲）收益率×54%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）×            招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                               （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       收费形态/费率            备注             /持有期限（N）                M申购费（前收费）                         1%              好意思元                 万好意思元                  N   赎回费 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额                收取方 约束费               年费率：1.50%             基金约束东谈主和销售机构 托管费               年费率：0.25%             基金托管东谈主 销售劳动费             -                     销售机构 审计用度              年用度金额：20，000.00 元     司帐师事务所 信息表露费             年用度金额：50，000.00 元     章程表露报刊 指数许可使用费           -                     指数编制公司                   《基金合同》奏凯后与基金                   联系的讼师费、基金份额持                   有东谈主大会用度、基金的证券                   来往用度、基金的银行汇划                   用度、基金联系账户的开户 其他用度              及珍重用度等用度，以及按 联系劳动机构                   照国度操办章程和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期陈述表露为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化）             招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                                （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新 -                            1.88%   注：基金约束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报表露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与热切指示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     （1）本基金主要投资于境外公募基金（包括绽放式基金和来往型绽放式指数基金（ETF））， 这些基金会因当地证券市集的波动而受到影响，从而影响到本基金的净值。     （2）关联来往风险     普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates， Inc.）是本基金境外投资参谋人，基金管 理东谈主将本着审慎守法的原则，并根据定量及定性分析汇注拢的形态优选方向基金，在为终了 本基金投资目标的前提下，可将基金钞票投资于普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates， Inc.）偏执联营公司履行、约束或提供淡薄的一系列零卖基金。     （3）T. Rowe Price Associates， Inc. 看成本基金的境外投资参谋人，不保证本基金的 基金钞票不受损失，不保证本基金产生收益，亦不保证本基金与其约束或提供访佛劳动的其 他居品有琢磨或相同的功绩及收益发扬。基金约束东谈主有权自行决定本基金的设立，基金设立 可能与境外投资参谋人的投资淡薄存在各别。     由于金融养殖居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市步地临突发事件时，可能会 导致投资失掉高于运转投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，养殖品的来往可能 不够活跃，在市集变化时，可能因无法实时找到来往敌手或来往敌手方压低报价，导致基金 钞票的特别损失。     投资约束东谈主在只怕会使用金融模子来进行钞票订价、趋势判断、风险评估等支持其作念出 投资有计算。然则金融模子常常是确立在一系列的学术假定之上的，投资实践和学术假定之间 存在一定的差距；况兼金融模子论断的准确性频频受制于模子使用的数据的精准性。因此， 投资者在使用金融模子时，濒临出现空幻论断的可能性，从而承担投资损失的风险。     看成证券借出方，如果来往敌手方（即证券借入方）违约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入以致借出证券无法归赵的风险，从而导致基金钞票发生损失。     在回购来往中，来往敌手方可能因财务景色或其它原因弗成履行付款或结算的义务，从 而对基金钞票价值形成不利影响。     信用风险是指基金在来往流程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违约、 拒却支付到期本息，王人可能导致基金钞票损成仇收益变化。一般以为：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级细则，信用等第的变化或市集对某一信用等 级水平下债券率的变化王人会飞快的转换债券的价钱，从而影响到基金钞票。常常来讲，低信 用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的陈诉，但也会伴跟着更大的损 失的风险。          招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                             （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益 率水平王人将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购， 其收益水平可能会受到利率变化和货币市集供求景色的影响。   大批来往的成交价钱并非齐全由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在各别，从而导 致大批来往参与者的非正常损益。   跟着中国证券市集与国际市集的接轨，各式海外的投资用具也渐渐引入，这些新的投资 居品在为基金钞票保值增的同期，也会发生一些新的投资风险。同期，基金约束东谈主可能因为 对这些新投钞票品的不老练而发生投资风险。   本基金为绽放式基金，基金领域将跟着投资东谈主对基金单元的申购赎回而连续变化，如果 由于投资东谈主的流畅多量赎回而导致基金约束东谈主被动以低于目标价钱抛售证券以支吾基金赎 回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响。   在基金的投资来往中，因来往的敌手方无法履行对一位或多位的来往敌手的支付义务而 使得基金在投资来往中蒙受损失的可能性。   钞票赈济证券是一种债券性质的金融用具。钞票赈济证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和按捺风险的原则进行钞票赈济证券投资， 请基金份额持有东谈主调养包括投资钞票赈济证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   本基金基金钞票投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以 及来往法令等各别带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅结束，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往将来不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常来往，港股弗成实时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照政策联系章程投资于香港市集，在市集插足、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面王人有一定的结束，况兼此类结束可能会连续调整，这些结束成分的变化 可能对本基金插足或退出当地市集形成装扮，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直 或曲折的影响。   （2）香港市集来往法令有别于内地 A 股市集法令，参与香港股票投资还将濒临包括但 不限于如下特殊风险： 者将濒临在停市本事无法进行来往的风险；出现境内证券来往劳动公司认定的来往颠倒情况 时，境内证券来往劳动公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通劳动，投资者将濒临在暂停 劳动本事无法进行港股通来往的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，来往所另有规 定的除外；因港股通股票权益分拨或者转化等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交            招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                               （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转化或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结束；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有看成缱绻基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。   以上所述成分可能会给本基金投资带来特殊来往风险。   债券回购为教会基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来往中， 来往敌手在回购到期时弗成偿还一齐或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（步伐 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细则，可能会给基金钞票形成损失。   二）本基金濒临的其他风险如下： 险；（4）法律风险；（5）汇率风险；（6）小市值 /高技术公司股票风险；（7）司帐核算 风险；（8）税务风险； 产的流动性风险评估；（3）大王人赎回情形下的流动性风险约束措施；（4）实施备用的流动 性风险约束用具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 风险。   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 热切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金约束东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎死力的原则约束和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金合同确当事东谈主之间因本基金合同产生的或与本基金合同操办的争议应领先通过 友好协商惩办。但若自一方书面条款协商惩办争议发生之日起 60 日内未能以协商形态惩办 的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据届时灵验 的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不停力，仲裁用度由 败诉方承担。争议处理本事，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接古道、死力、尽责地履 行基金合同章程的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   基金居品尊府选录信息发生关键变更的，基金约束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金约束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期调养基金约束东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他尊府查询形态            招商普深广家设立证券投资基金（QDII）                               （好意思元现钞份额）基金居品尊府选录更新  以下尊府详见基金约束东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商普深广家设立证券投资基金（QDII）基金合同》、  《招商普深广家设立证券投资基金（QDII）托管合同》、  《招商普深广家设立证券投资基金（QDII）招募诠释书》  ● 按期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及操办形态  ● 其他热切尊府 六、其他情况诠释  无

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