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石川澪 白虎 招商安阳债券A,招商安阳债券C: 招商安阳债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告

发布日期：2024-12-06 21:22    点击次数：93

石川澪 白虎 招商安阳债券A，招商安阳债券C: 招商安阳债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告

波多野结衣 肛交         招商安阳债券型证券投资基金                       公告送出日历： 基金称呼                              招商安阳债券型证券投资基金 基金简称                              招商安阳债券 基金主代码                             010430 基金条约获胜日                           2020 年 11 月 4 日 基金搞定东谈主称呼                           招商基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                           北京银行股份有限公司                                  《公开召募证券投资基金信息露馅搞定见识》                                                     《招商安阳债 公告依据                             券型证券投资基金基金条约》                                              《招商安阳债券型证券投资基                                  金招募讲明书》等 收益分派基准日                           2024 年 12 月 2 日 相关年度分成次数的讲明                       本次分成为 2024 年度的第四次分成 下属分级基金的基金简称                       招商安阳债券 A                      招商安阳债券 C 下属分级基金的走动代码                       010430                        010431                  基准日下属分级基金份额净                  值（单元：                      东谈主民币元）              基准日下属分级基金可供分 完了基准日下属分级基金的                                    70，989，057.92              1，848，003.19              配利润（单元：东谈主民币元） 关系目标              完了基准日按照基金条约约              定的分成比例计较的应分派                                  -                         -              金额（单元：                   东谈主民币元） 本次下属分级基金分成有规划（单元：                元/10 份基金份额）                               0.37                      0.36 权利登记日                             2024 年 12 月 6 日 除息日                               2024 年 12 月 6 日 现款红利披发日                           2024 年 12 月 9 日 分成对象                              权利登记日登记在册的本基金份额执有东谈主                                   值日为：  2024 年 12 月 6 日； 红利再投资关系事项的讲明                                   字据财政部、国度税务总局关系轨则，基金向投资者分派的 税收关系事项的讲明                                   基金收益，                                       暂免征收所得税。 用度关系事项的讲明                            2）选拔红利再投资样式的投资者其红利再投资的基金                                   份额免收申购用度。 基金账户，并自 2024 年 12 月 9 日起计较执有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查询、赎 回。 照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投资所得份额一并划 转。 益， 权利登记日请求赎回、调节转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分成样式，请务必在权利登记日前一日的走动时间完了前（即 2024 年 12 月 5 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，    投资者在权利登记日前一个责任日杰出走动时间提交 的修改分成样式的请求对本次收益分派无效。关于未选拔具体分成样式的投资者，                         本基金默 认的分成样式为现款分成样式。                                                    招商基金搞定有限公司



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