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hongkongdoll 免费视频 国金惠诚A: 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金居品贵寓摘录(更新)

发布日期：2025-03-16 04:05    点击次数：114

hongkongdoll 免费视频 国金惠诚A: 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金居品贵寓摘录(更新)

波多野结衣 肛交                             国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）基金居品贵寓摘录（更新）           国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）                      基金居品贵寓摘录（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      国金惠诚                   基金代码          010249 下属基金简称    国金惠诚 A                 下属基金往复代码      010249                                                中国民生银行股份有限公 基金照看东谈主     国金基金照看有限公司             基金托管东谈主                                                司                                  上市往复所及上市日 基金合同胜仗日   2021 年 4 月 14 日                      -                                  期 基金类型      债券型                    往复币种          东谈主民币 运作情势      庸碌绽开式                  绽开频率          每个绽开日                                  运行担任本基金基金 基金司理      杜哲                     司理的日历                                  证券从业日历        2012 年 01 月 12 日                                  运行担任本基金基金 基金司理      王珂                     司理的日历                                  证券从业日历        2013 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资标的与投资策略 请阅读《招募讲明书》 “基金的投资”部分了解详备情况。 投资标的      本基金在严格限定投资组合风险的前提下，力图取得零星事迹比较基准的收益。           本基金主要投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板过头他经中国证监会准予上市的股票）、债券（国债、央行单子、金融           债、方位政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开导           行的次级债券、可调整债券（含可永别往复可转债） 、可交换债券）、钞票撑握证券、           同行存单、银行进款（包括条约进款、如期进款过头他银行进款） 、货币市集器具、债           券回购、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 投资限度           合中国证监会联系规矩）。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在实施恰当要领后，           不错将其纳入投资限度。           本基金的投资组合比例为：本基金债券钞票占基金钞票的比例不低于 80%，股票的投           资比例不跨越基金钞票的 20%。每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保           证金后，应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，                                第 1页 共 5页                    国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）基金居品贵寓摘录（更新）          其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金照看东谈主在实施恰当要领          后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金在综认为议基金组合的流动性需求及投资风险限定的基础上，字据对国表里宏          不雅经济场合、市集利率走势和债券市集供求关系等身分的分析和判断，在法律律例及          基金合同规矩的比例限定内，动态调整组合结构，追求较低风险下的较高组合收益。          本基金债券投资策略主要包括：（1）久期照看策略（2）期限结构树立策略（3）骑乘          策略（4）息差策略（5）可调整债券及可交换债券投资策略（6）钞票撑握证券投资策          略（7）信用债投资策略。          本基金通过系统地分析中国证券市集的特色和运作法则，继承“从下到上”的个股精 主要投资策略          选投资策略，期骗定性分析和定量分析相勾搭的措施，抽象判断拟投资标的的投资价          值，在此基础上构建投资组合，奋发达成零星股票基准指数的陈述。          本基金在国债期货投资中将字据风险照看的原则，以套期保值为见解，在风险可控的          前提下，参与国债期货的投资。国债期货看成利率生息品的一种，有助于照看债券组          合的久期、流动性和风险水平。照看东谈主将按照联系法律律例的规矩，勾搭对宏不雅经济          场合和计策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，          对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等策画进          行追踪监控，在严控风险的基础上，力务达成基金钞票的恒久肃穆升值。 事迹比较基准   90%×中债-抽象全价(总值)指数收益率＋10%×沪深 300 指数收益率。          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货 风险收益特征          币市集基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                            国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）基金居品贵寓摘录（更新） 注：事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来阐发。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                  份额（S）或金额（M）    用度类型                                        收费情势/费率                     /握有期限（N）                      M    认购费                     M≥5，000，000 元               1，000 元/笔                      M    申购费      1，000，000 元≤M＜3，000，000 元             0.50%   （前收费）      3，000，000 元≤M＜5，000，000 元             0.30%                     M≥5，000，000 元               1，000 元/笔                         N＜7 日                     1.50%    赎回费               7 日≤N＜30 日                   0.15%                         N≥30 日                    0.00% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费情势/年费率或金额                    收取方 照看费                        0.7%               基金照看东谈主和销售机构 托管费                       0.15%                 基金托管东谈主 审计用度                   50，000.00 元             管帐师事务所 信息流露费                  120，000.00 元            规矩流露报刊              按照国度联系规矩和基金合同商定，不错              在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                           联系做事机构              详见本基金《基金合同》及《招募讲明              书》或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。                                   第 3页 共 5页                   国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）基金居品贵寓摘录（更新） 金额以基金如期阐发流露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                       国金惠诚 A                   基金运作抽象费率（年化） 注：基金照看费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 流露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：市集风险、照看风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风险。    本基金的私有风险有： 于市集利率波动变成的利率风险以及如企业债、公司债、中期单子等信用品种的发借主体信用恶化变成的信 用风险；要是债券市集出现合座下落，将无法都备幸免债券市集系统性风险。同期由于本基金股票的投资比 例不跨越基金钞票的 20%，故而也需承担股票市集的下落风险。    本基金的投资限度包括钞票撑握证券。钞票撑握证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操格调险和法律风险等。    （1）信用风险也称为负约风险，它是指钞票撑握证券参与主体对它们所痛快的多样合约的负约所变成 的可能耗费。检朴单敬爱敬爱上讲，信用风险阐发为证券化钞票所产生的现款流不可撑握本金和利息的实时支付 而给投资者带来耗费。    （2）利率风险是指钞票撑握证券看成固定收益证券的一种，也具有意率风险，即钞票撑握证券的价钱 受利率波动发生逆向变动而变成的风险。    （3）流动性风险是指钞票撑握证券不可赶紧、低成腹地变现的风险。    （4）提前偿付风险是指若合同商定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭 受耗费的可能性。    （5）操格调险是指联系各方在业务操作经由中，因操作失实或违背操作规程而引起的风险。    （6）法律风险是指因钞票撑握证券往复结构较为复杂、参与方较多、往复文献较多，而存在的法律风 险和践约风险。    本基金的投资限度包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风 险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱竖立或了结头寸的风险，此类风险往 往是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条件，使得所握有的 头寸濒临被强制平仓的风险。 (二) 进军教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明                      第 4页 共 5页                         国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 A 份额）基金居品贵寓摘录（更新） 投资于本基金莫得风险。基金照看东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则照看和期骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和 基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的联系信息，敬请同期边幅基金照看东谈主发布的联系临时公告等。   关于因基金合同的坚贞、内容、实施和讲授或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、联合路子照看。若自一方书面建议协商照看争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合情势照看的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济营业仲裁委 员会届时有用的仲裁法律讲授进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规矩，仲 裁用度和讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询情势   以下贵寓详见基金照看东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页



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