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丁香成人在线网 招商普盛大家成就(QDII)东谈主民币: 招商普盛大家成就证券投资基金(QDII)(东谈主民币份额)基金居品贵府摘抄更新

发布日期：2025-03-16 04:26    点击次数：111

丁香成人在线网 招商普盛大家成就(QDII)东谈主民币: 招商普盛大家成就证券投资基金(QDII)(东谈主民币份额)基金居品贵府摘抄更新

           招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                               （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金          居品贵府摘抄更新                                       编制日历：2025 年 1 月 6 日                   送出日历：2025 年 1 月 17 日  本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、居品巧合             招商普盛大家成就 基金简称                          基金代码          007729             （QDII）             招商普盛大家成就 下属基金简称                        下属基金代码        007729             （QDII）东谈主民币             招商基金照看有限                        中国银行股份有限 基金照看东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 境外投资参谋人中语                      境外投资参谋人英文      T. Rowe Price             普徕仕投资公司 称呼                            称呼            Associates， Inc.                                             JPMorgan Chase 境外托管东谈主中语名                      境外托管东谈主英文名             摩根大通银行                          Bank， National 称                             称                                             Association 基金合同奏效日     2020 年 1 月 19 日 基金类型        搀和型               交易币种          东谈主民币 运作时势        粗俗怒放式 怒放频率        每个怒放日                               动手担任本基金基 基金司理        范刚强               金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 3 月 1 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值透露 （一） 投资概念与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐明书》“基金的投资”章节了解瞩目情况。         本基金在有用约束组合风险与保持钞票流动性的基础上，通过大家化的 投资概念    钞票成就和组合照看，兑现组结伴产的漫衍化投资，力图兑现基金钞票         的永恒庄重升值。           本基金可投资境内境外市集：           针对境外市集，本基金的投资范围包括法律司法允许的、已与中国证监 投资范围      会签署双边监管邻接海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的           公募基金（包括怒放式基金和交易型怒放式指数基金（ETF）                                      ）；已与中国           证监会签署双边监管邻接海涵备忘录的国度或地区证券市集公开辟行和           招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                              （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新          挂牌交易的粗俗股、优先股、存托凭据、房地产信赖凭据；政府债券、          公司债券、可调治债券、住房按揭复古证券、钞票复古证券及经中国证          监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承          兑汇票、银行单子、生意单子、回购条约、短期政府债券等货币市集工          具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性          投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易所上市交易          的权证、期权、期货等金融生息器具。          针对境内市集，本基金的投资范围包括境内具有致密流动性的金融器具，          包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监          会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、国债、央行单子、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债          券、政府复古机构债、政府复古债券、场地政府债、可调治债券、可分          离交易可转债、可交换债券、钞票复古证券、债券回购、银行入款、同          业存单、现款以及法律司法或中国证监会许可的其他金融器具。          如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行          合适身手后，不错将其纳入投资范围。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于基金的比例不低于基金钞票的          金钞票的 20%，其中港股通方向股票投资比例不杰出本基金股票钞票的          者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其          中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          本基金投资于香港股票市集可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投          资额度和港股通机制进行。基金可根据投资策略需要或不同成就地市集          环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于港股通方向股票或遴荐不将基          金钞票投资于港股通方向股票，基金钞票并非势必投资港股通方向股票。          如法律司法或中国证监会变更投资品种的比例扬弃的，基金照看东谈主在与          基金托管东谈主协商一致并履行相干身手后，可相应治愈本基金的投资比例          章程。          钞票成就策略：在钞票成就层面，基金照看东谈主根据对大家宏不雅经济环境、          政事环境、成本市集情况等身分的分析，并聚拢对各大类钞票、各细分          市集的真切分析，形成对股票、债券、另类钞票、大批商品和现款的大          类钞票成就念念路，通过主要投资于境外公募基金的时势，兑现对各大类          钞票的计谋成就与战术治愈。          国度与地区成就策略：本基金在大家范围内进行投资，承袭“从上至下”          方法进行国度及地区的钞票成就。本基金将轮廓垄断定性和定量分析方 主要投资策略          法，分析各个国度及地区的东谈主口结构、宏不雅经济时局、经济政策等，以          及各个市集估值水平，并聚拢各市集的风险水平，动态地笃定基金钞票          在各个国度及地区的钞票成就。          基金投资策略：本基金通过定量分析和定性分析积贮拢的时势筛选方向          基金。          金融生息品投资策略：本基金在风险可控的前提下，严慎参与各样金融          生息品投资，将约束投资于经中国证监会允许的各样金融生息品，如期           招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                              （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新          货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投钞票品以过火他生息器具。          股票投资策略：本基金主要选用从下到上的选股策略，通过定量分析和          定性分析积贮拢的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边缘较高的个          股构建投资组合。          债券投资策略：本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经          济运奇迹况、国度货币政策和财政政策、国度产业政策及成本市集资金          环境的接头，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收          益率、券种的流动性以及信用水平，聚拢定量分析方法，笃定钞票在不          同券种之间的成就景象。          钞票复古证券的投资策略：本基金将在利率基本面分析、市集流动性分          析和信用评级复古的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价          值比较，审慎投资钞票复古证券类钞票。          MSCI 大家权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克莱大家轮廓债券 事迹比较基准   指数（未对冲）收益率×54%+中国东谈主民银行东谈主民币活期入款利率（税后）          ×10%          本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金， 风险收益特征   高于债券型基金和货币市集基金。本基金投资于境外证券市集，因此面          临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的极度投资风险。 （二） 投资组结伴产成就图表/区域成就图表              招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                                 （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图     注：1.自 2024 年 9 月 14 日起，本基金事迹比较基准由“MSCI 大家权益指数（未对冲） 收益率×54%+彭博巴克莱大家轮廓债券指数（未对冲）收益率×36%+中国东谈主民银行东谈主民币活 期入款利率（税后）×10%”变更为“MSCI 大家权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克 莱大家轮廓债券指数（未对冲）收益率×54%+中国东谈主民银行东谈主民币活期入款利率（税后）×            招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                               （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费时势/费率            备注             /持有期限（N）                M申购费（前收费）                        1%              -                  万元                 N   赎回费   注：基金照看东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，详见基金 照看东谈主发布的相干公告。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额               收取方 照看费              年费率：1.50%             基金照看东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.25%             基金托管东谈主 销售办事费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：20，000.00 元     司帐师事务所 信息露馅费            年用度金额：50，000.00 元     章程露馅报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  相干的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交易用度、基金的银行汇划                  用度、基金相干账户的开户 其他用度             及崇尚用度等用度，以及按 相干办事机构                  照国度关连章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐明书》或其更新。   注：1、本基金交易证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期申诉露馅为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算               招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                                  （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新     若投资者申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                            1.88%   注：基金照看费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     （1）本基金主要投资于境外公募基金（包括怒放式基金和交易型怒放式指数基金（ETF））， 这些基金会因当地证券市集的波动而受到影响，从而影响到本基金的净值。     （2）关联交易风险     普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates， Inc.）是本基金境外投资参谋人，基金管 理东谈主将本着审慎遵法的原则，并根据定量及定性分析积贮拢的时势优选方向基金，在为兑现 本基金投资概念的前提下，可将基金钞票投资于普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates， Inc.）过火联营公司膨胀、照看或提供惨酷的一系列零卖基金。     （3）T. Rowe Price Associates， Inc. 算作本基金的境外投资参谋人，不保证本基金的 基金钞票不受损失，不保证本基金产生收益，亦不保证本基金与其照看或提供雷同办事的其 他居品有筹商或雷同的事迹及收益透露。基金照看东谈主有权自行决定本基金的成就，基金成就 可能与境外投资参谋人的投资惨酷存在各别。     由于金融生息居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市局濒临突发事件时，可能会 导致投资耗损高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，生息品的交易可能 不够活跃，在市集变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方压低报价，导致基金 钞票的额外损失。     投资照看东谈主在有时会使用金融模子来进行钞票订价、趋势判断、风险评估等缓助其作念出 投资方案。然则金融模子经常是诞生在一系列的学术假定之上的，投资实践和学术假定之间 存在一定的差距；况且金融模子论断的准确性经常受制于模子使用的数据的精准性。因此， 投资者在使用金融模子时，濒临出现格外论断的可能性，从而承担投资损失的风险。     算作证券借出方，如果交易敌手方（即证券借入方）违约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入致使借出证券无法归还的风险，从而导致基金钞票发生损失。     在回购交易中，交易敌手方可能因财务景象或其它原因不可履行付款或结算的义务，从 而对基金钞票价值酿成不利影响。     信用风险是指基金在交易经由发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违约、 阻隔支付到期本息，皆可能导致基金钞票损成仇收益变化。一般觉得：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级笃定，信用品级的变化或市集对某一信用等 级水平下债券率的变化皆会飞快的转变债券的价钱，从而影响到基金钞票。往交往讲，低信           招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                              （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的答复，但也会伴跟着更大的损 失的风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益 率水平皆将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购， 其收益水平可能会受到利率变化和货币市集供求景象的影响。   大批交易的成交价钱并非彻底由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在各别，从而导 致大批交易参与者的非泛泛损益。   跟着中国证券市集与国际市集的接轨，多样海外的投资器具也安详引入，这些新的投资 居品在为基金钞票保值增的同期，也会发生一些新的投资风险。同期，基金照看东谈主可能因为 对这些新投钞票品的不老练而发生投资风险。   本基金为怒放式基金，基金领域将跟着投资东谈主对基金单元的申购赎回而继续变化，如果 由于投资东谈主的链接大批赎回而导致基金照看东谈主被动以低于概念价钱抛售证券以冒失基金赎 回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而 使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。   钞票复古证券是一种债券性质的金融器具。钞票复古证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和约束风险的原则进行钞票复古证券投资， 请基金份额持有东谈主爱护包括投资钞票复古证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   本基金基金钞票投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以 及交易司法等各别带来的稀奇风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅扬弃，港股股价可能透知道比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛交易，港股不可实时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照政策相干章程投资于香港市集，在市集插足、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面皆有一定的扬弃，况且此类扬弃可能会继续治愈，这些扬弃身分的变化 可能对本基金插足或退出当地市集酿成窒碍，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生径直 或迤逦的影响。   （2）香港市集交易司法有别于内地 A 股市集司法，参与香港股票投资还将濒临包括但 不限于如下特殊风险： 者将濒临在停市时刻无法进行交易的风险；出现境内证券交易办事公司认定的交易异常情况 时，境内证券交易办事公司将可能暂停提供部分或者总计港股通办事，投资者将濒临在暂停 办事时刻无法进行港股通交易的风险。            招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                               （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规 定的除外；因港股通股票权益分拨或者调治等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有算作计较基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。   以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中， 交易敌手在回购到期时不可偿还总计或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险炫耀进程也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时代等的不笃定，可能会给基金钞票酿成损失。   二）本基金濒临的其他风险如下： 险；（4）法律风险；（5）汇率风险；（6）小市值 /高技术公司股票风险；（7）司帐核算 风险；（8）税务风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照看门径；（4）实施备用的流动 性风险照看器具的情形、身手及对投资者的潜在影响； 风险。   具体内容详见本基金《招募阐明书》。 （二） 蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东谈主依照恪称包袱、丰足信用、严慎发奋的原则照看和垄断基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金合同确当事东谈主之间因本基金合同产生的或与本基金合同关连的争议应领先通过 友好协商处分。但若自一方书面条件协商处分争议发生之日起 60 日内未能以协商时势处分 的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据届时有用 的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，仲裁用度由 败诉方承担。争议处理时刻，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不绝古道、发奋、尽责地履 行基金合同章程的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。   基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金照看东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一              招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）                                 （东谈主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期爱护基金照看东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金照看东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）基金合同》、   《招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）托管条约》、   《招商普盛大家成就证券投资基金（QDII）招募阐明书》   ● 依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及酌量时势   ● 其他蹙迫贵府 六、其他情况阐明   无

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